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Glossário do mercado de Bitcoin e criptomoedas (os termos que você deve saber pra investir melhor!)

Glossário de Criptomoedas - Os Termos que Você Deve Saber pra Investir Melhor no Mercado de Bitcoin e Criptomoedas

O mercado Bitcoin e criptomoedas, assim como qualquer outra comunidade de investidores, tem seus próprios termos, e até mesmo “memes” do começo quando se conversava sobre as criptomoedas em fóruns pela internet.

Muitos vem aprendendo a diferenciar, por exemplo, FOMO e FUD, enquanto outros usam termos como HODL ou FODL.

O que significa quando alguém recomenda que você saiba o custo médio do dólar em sua primeira compra de bitcoin? Neste texto, você vai ver os termos mais comuns do mercado de Bitcoin e criptomoedas, não importando se você é um investidor iniciante, intermediário ou expert.

Exchange (corretora de criptomoedas)

Uma “Exchange” (corretora) de criptomoedas é um mercado online onde as pessoas podem comprar e vender criptomoedas. Você visita uma exchange como a Binance, por exemplo, se cadastra, deposita um dinheiro, e depois começa a comprar ou vender criptomoedas.

Existem muitas exchanges grandes de criptomoedas disponíveis online atualmente. Essas exchanges tem sedes em todo o mundo.

A maioria das principais exchanges oferecem serviços, diversos pares de negociação entre criptomoedas e uma experiência de negociação semelhante.

Alguns pequenos nichos de exchange, no entanto, podem oferecer pares de negociação mais exclusivos, incluindo moedas que você não encontrará em nenhum outro lugar.

As principais exchanges de criptomoedas do mundo incluem:

 

Algumas exchanges – como o Bithumb – atendem especificamente os traders (negociantes) de criptomoedas sul-coreanos. Você também encontrará exchanges específicas para vários países.

Vejamos então quais são os termos mais comuns que você deve saber para entender melhor o mercado de Bitcoin e criptomoedas.

Muitos termos estão em inglês pois queremos que você tenha uma visão global da terminologia utilizada pelos investidores em todo o mundo.

Bid Price

Bid price refere-se ao preço máximo que alguém está disposto a pagar por determinada criptomoeda. O preço de compra de Bitcoin (BTC), por exemplo, pode ser de R$ 100.000 porque alguém postou uma oferta de lance para comprar 1 BTC por R$ 100.000. Esse é o lado “demanda” da oferta e demanda que controla os mercados de criptomoedas.

Ask Price

Ask price refere-se ao preço mínimo pelo qual alguém está disposto a vender uma criptomoeda em particular. O preço de venda de Bitcoin (BTC), por exemplo, pode ser de R$ 110.000 porque alguém postou uma oferta para vender 1 BTC por R$ 110.000. Esse é o lado “oferta” da oferta e demanda controlando os mercados de criptografia.

Spread

Spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda para um determinado ativo de criptomoeda. Acima, mencionamos que o preço da oferta era de R$ 100.000 e o preço de venda era de R$ 110.000.

Isso significa que há um spread de R$ 10.000. O spread é o lucro que os criadores de mercado podem ganhar comprando e vendendo o ativo em nome dos investidores. À medida que a liquidez de um ativo aumenta (e mais ofertas aparecem na bolsa), o spread diminuirá.

Carteiras (Wallets)

Carteiras de criptomoedas são os programas de software ou dispositivos físicos usados para armazenar suas chaves privadas (equivalente à sua senha do banco). Suas chaves privadas são as únicas “senhas” que permitem que você acesse suas criptomoedas baseadas em blockchain.

Cada Exchange pode oferecer ao investidor sua própria carteira, embora nem todas façam isso. Você pode armazenar seus fundos na própria carteira da Exchange. Para muitos, isto não é recomendado pelo risco de problemas na Exchange, ataque de hackers ou mesmo confisco pelo governo.

Há também os apps de carteiras, para Desktop Windows, Linux, Mac, e também para smartphones android e iphone. Estas carteiras oferecem várias funcionalidades de segurança porém, por estarem em dispositivos frequentemente conectados à Internet, podem ser consideradas inseguras.

Você também pode armazenar seus fundos em uma hardware wallet e conectar sua carteira de hardware ao seu PC (via USB ou Bluetooth) toda vez que precisar acessar seus investimentos. Esta é vista por muitos como a solução mais segura, juntamente com a paper wallet, a carteira que você imprime em papel, evitando assim o armazenamento de chaves privadas em dispositivos conectados à Internet.

Volatilidade

Volatilidade é um dos maiores chavões no mercado de criptomoedas, e refere-se à variação no valor de um ativo ao longo do tempo.

Se o preço do bitcoin for R$ 70.000 num dia, subir para R$ 90.000 no dia seguinte, e então cair para R$ 80.000, o preço é considerado muito volátil.

A volatilidade pode ser uma coisa boa para os day traders e os traders de alto risco, mas pode ser uma coisa ruim para aqueles que desejam usar criptomoedas como uma reserva de valor ou um meio de troca, como comerciantes e investidores de longo prazo.

Há uma expectativa que com o avanço da aceitação do Bitcoin, a volatilidade diminua gradativamente nos próximos anos.

Hodling

Hodling, ou HODL, é um meme na comunidade de Bitcoin.

Pode-se dizer que ele surgiu de um post do fórum por meio de um erro ortográfico mais ou menos em dezembro de 2013, quando o trader de bitcoin GameKyuubi quis dizer que estava “segurando” (holding) bitcoin apesar da queda dos preços.

Hoje, “hodl” ou “hodling” se tornou um grito de guerra para a comunidade de bitcoin – especialmente quando os preços estão caindo.

Desde o início da bitcoin, o hodling tem sido a melhor estratégia porque o bitcoin atingiu um novo recorde em todos os anos. Veremos se a escrita será mantida em 2018.

FOMO

Fear Of Missing Out (FOMO) é um acrônimo que se refere a investidores que compram uma moeda porque não querem perder sua ascensão meteórica.

As pessoas têm medo de perder “a próxima bitcoin”. Quando uma moeda sobe de R$ 1 a R$ 10 em um dia, por exemplo, as pessoas podem continuar comprando a R$ 10 por causa do “FOMO”: temem perder a moeda depois de ela subir para R$ 100 ou R$ 1.000.

Em outras palavras, você não quer ser a pessoa que não comprou bitcoin quando custava R$ 1.

FUD

Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD) são três termos que não significam muitas coisas boas para o mercado de criptomoedas. A mídia frequentemente espalhará “FUD” com relatos de que Bitcoin morreu, por exemplo.

Às vezes, há FUD legítimo que causará a queda dos mercados. Em outros casos, o FUD é apenas um revés temporário, impulsionado por um frenesi de atenção da mídia.

Bitcoin tem enfrentado enormes quantidades de FUD ao longo dos anos, por exemplo, mas continua a ser a criptomoeda mais forte do mundo.

Dollar-Cost Averaging

Dollar-cost averaging refere-se à prática de calcular a média do preço de suas compras por criptomoedas durante um longo período de tempo.

Você pode decidir comprar 1 BTC ao longo de um ano, por exemplo. Você compra 0,1 BTC todos os meses no primeiro dia de cada mês pelo preço de mercado. Até o final do ano, você tem 1,2 BTC e pagou o preço médio do ano.

O dollar-cost averaging é uma maneira de combater a volatilidade do bitcoin. Você não quer comprar 1 BTC em R$ 100.000 hoje, apenas para assistir à queda de preço para R$ 50.000 no próximo mês.

Ao calcular a média da sua compra de um longo período de tempo, você pode gradualmente assumir uma posição em um ativo e se proteger de oscilações de mercado de curto prazo.

Diversificação

Diversificação é a prática de investir em uma variedade de moedas diferentes. Você pode diversificar seu portifólio de criptomoedas investindo em criptomoedas de grande capitalização como Bitcoin e Ethereum, por exemplo, junto com moedas de menor capitalização de mercado, como DCR, ADA e XLM. Você obtém a relativa estabilidade de grandes moedas enquanto aproveita a vantagem de alto potencial de moedas menores.

Mas a diversificação na indústria de criptomoedas é uma questão controversa. Muitos dos chamados “gurus” da negociação de criptomoedas explicarão o valor da “diversificação”.

Essas pessoas vão alegar que você precisa diversificar seus investimentos em bitcoin comprando EOS, ETH, LTC, ETC, ou qualquer outra moeda.

Na verdade, é impossível diversificar seu portfólio em todo o mercado de criptomoedas. Normalmente, quando o Bitcoin sobe ou desce, o restante do mercado segue. Quando o Bitcoin cai 10% em um dia, normalmente você pode esperar quedas semelhantes em outras moedas. Se você quiser realmente diversificar, então precisa investir em coisas fora do espaço de criptomoedas.

Lembre-se: se um país como os Estados Unidos proibir criptomoedas, todo o seu portifólio de criptomoedas sofrerá. Em geral é uma má ideia investir todo o seu portifólio em qualquer classe de ativos, seja em imóveis, criptomoedas ou ações tradicionais.

Arbitragem

Arbitragem refere-se à prática de comprar uma criptomoeda a um preço baixo e vender a um preço alto, entre Exchanges diferentes.

Parece uma ideia básica, mas é uma estratégia legítima no espaço de negociação de criptomoedas. Algumas pessoas praticam arbitragem com negociações de alta frequência.

Você compra uma grande quantidade de bitcoins por R$ 50.000, por exemplo, na Exchange A, e vende por R$ 51.000 na Exchange B.

Nos primeiros dias de Bitcoin, as oportunidades de arbitragem eram comuns entre as Exchanges. Hoje, você normalmente só encontra oportunidades de arbitragem com negociações de alto volume, negociações de alta frequência, Exchanges de baixa liquidez ou moedas de capitalização de mercado pequenas.

Swing Trading

Swing trading é quando você compra uma moeda a um preço e espera vendê-la por um preço maior depois de um tempo, talvez semanas ou meses.

Swing trading é mais sobre a volatilidade de uma criptomoeda do que a diferença de preço entre as Exchanges (como a arbitragem).

Os bons swing traders aproveitam a volatilidade de uma criptomoeda para ganhar dinheiro.

Day Trading

Day trading não é exclusivamente para a indústria de criptomoedas. Os day traders estão em todos os diferentes mercados. A negociação é semelhante à do swing, mas com uma frequência de negociação mais alta.

Como o nome sugere, os day traders negociam várias vezes por dia. Eles tomam uma posição de curto prazo em um ativo. Eles normalmente compram e vendem um ativo várias vezes por dia.

Margin Trading

Margin trading é um tipo avançado de negociação de criptomoeda onde você compra um ativo usando fundos emprestados de uma corretora.

Se os ativos aumentarem de valor, você acaba de multiplicar seu retorno em 50%, 100% ou qualquer taxa de margem fornecida pela Exchange. Se o ativo cair no preço, suas perdas também serão ampliadas.

Com a negociação de margem, você pode ganhar mais dinheiro do que investiu inicialmente, mas também pode perder mais dinheiro do que investiu inicialmente.

Alavancagem

Alavancagem caminha “de mãos dadas” com o mercado de negociação de margem. Alavancagem refere-se ao poder de compra adicional criado pela negociação de margem.

Ela permite que você efetivamente pague menos do que o preço total de um ativo usando fundos emprestados.

Uma Exchange pode oferecer uma alavancagem de 2:1, por exemplo, o que significa que os operadores com R$ 10.000 em sua conta podem acessar R$ 10.000 adicionais, elevando seu valor total negociável para R$ 20.000.

Tipos de Negócios

Ordem a Mercado

Refere-se à prática de comprar ou vender um ativo criptografado ao melhor preço disponível no mercado. Você está comprando um ativo com o menor preço disponível em que alguém está oferecendo para vender esse ativo (ou vendendo esse ativo pelo preço mais alto que alguém está disposto a pagar).

Ordem Limitada

Refere-se à prática de definir um limite específico no qual você comprará ou venderá um ativo. Você pode estar preparado para comprar bitcoin por R$ 50.000, por exemplo, e pode definir uma ordem limitada com esse valor. Assim que alguém estiver disposto a vender 1 BTC por R$ 50.000, sua ordem limitada será executada. Se Bitcoin nunca atingir esse preço, sua negociação nunca será executada. Muitas vezes, você pode definir um limite de tempo para a sua ordem limitada (válida para o mesmo dia, por exemplo).

É importante destacar que, nas ordens limitadas, você deve informar um preço de compra abaixo do menor preço de venda, ou um preço de venda acima do maior preço de compra. Caso contrário, sua ordem será executada a mercado.

Por exemplo, se você colocar uma ordem limitada de compra de 1 BTC a R$ 100.000 e houver alguém vendendo 1 BTC a R$ 50.000, você vai comprar a R$ 50.000 e não R$ 100.000. Isto é feito para garantir que a operação de compra e venda tenha o melhor resultado para ambas as partes envolvidas, comprador e vendedor.

Stop-Loss (SL)

Uma ordem com stop-loss é uma negociação que será executada automaticamente quando o preço de um ativo atingir um determinado ponto. Este tipo de negociação é projetada para limitar suas perdas. Se você comprou Bitcoin em R$ 50.000, por exemplo, você pode definir uma ordem de stop-loss em R$ 45.000. Isso limita sua perda a R$ 5.000 (ou 10%), ajudando a proteger a integridade de seu portfólio.

Há investidores contrários ao uso do SL pois ele pode limitar os ganhos em certas situações, porém é um recurso extremamente importante para o gerenciamento de risco, especialmente para investidores iniciantes.

Take-Profit (TP)

É a “contrapartida” de uma ordem de stop-loss. Enquanto as ordens de stop-loss são projetadas para limitar suas perdas, uma ordem de take-profit é projetada para maximizar seus lucros. Uma ordem TP venderá automaticamente um ativo em questão se o valor atingir um determinado preço. Se você comprou Bitcoin a R$ 50.000, você pode definir uma ordem take-profit de R$ 55.000, o que significa que você terá lucro de R$ 5.000 se o Bitcoin subir para o valor da ordem (ou acima).

OTC Trades

Over The Counter (OTC) Trades são os tipos de negócios usados por investidores institucionais e indivíduos de alta renda. Se você está investindo muito dinheiro no mercado ou fazendo grandes negociações com frequência, pode usar uma plataforma OTC. Muitas exchanges de criptomoedas oferecem negociação OTC especificamente para corretores, indivíduos de alta renda e investidores institucionais. A maioria das operações de OTC funciona combinando as operações de um grande investidor com as operações de outro grande investidor. O principal benefício da negociação OTC é que você pode fazer grandes negócios sem mover o mercado. Sem a negociação no OTC trade, um grande investidor pode perder dinheiro toda vez que faz uma negociação porque está movimentando o mercado com frequência.

Outros termos que você pode encontrar

Os termos listados acima são alguns dos mais citados na comunidade de criptografia. Abaixo, no entanto, você encontrará dezenas de outros termos que aparecem frequentemente em discussões de criptografia online:

JOMO: Joy of missing out – o oposto de FOMO. Você pode sentir um JOMO quando todos os outros compraram por um preço muito alto, por exemplo, e o preço caiu mais tarde.

ICO: Initial coin offerings são eventos em que uma moeda específica é vendida ao público pela primeira vez.

Dump: Quando um grande grupo de pessoas vende uma determinada moeda, fazendo com que o preço caia.

Pump: Quando um grande grupo de pessoas compra uma determinada moeda, fazendo com que o preço aumente. Também conhecido como shilling.

Pump and Dump: A prática de um grande e organizado grupo de pessoas comprando uma moeda, fazendo com que os mercados subam e depois vendendo uma moeda no pico para maximizar o lucro, causando o dump. Há enormes grupos de criptomoedas online dedicados a essa prática. Fuja deles!

TA: Technical analysis (análise técnica) de uma moeda.

FA: Fundamental analysis (análise fundamentaistal) de uma moeda.

RSI: Relative strength index, ou IFR, Índice de Força Relativa, que é um indicador da análise técnica.

MCAP: A capitalização de mercado de uma moeda.

DYOR: Do your own research (faça sua própria pesquisa). Significa “faça sua parte, não confie na opinião dos outros”.

Altcoins: “Alternative coins”, ou altcoins, são moedas que não são Bitcoins.

Shitcoins: Shitcoins são moedas inúteis apoiadas por nada além de hype. São percebidas como sem valor.

Moon or Mooning: Quando o preço de uma moeda está se preparando para subir “to the moon”, você pode ver as pessoas falando sobre o preço “mooning” ou simplesmente “when moon”.

Bear or Bearish: Assim como nos mercados tradicionais, os mercados bear ou bearish são mercados com movimento de preço negativo em geral.

Bull or Bullish: Assim como nos mercados tradicionais, os mercados bull ou bullish são mercados com movimento positivo de preços em geral.

Whales: Whales (baleias) são investidores com grandes quantidades de criptomoedas. Um bitcoin whale pode ser alguém que possua mais de 10.000 BTC, por exemplo (embora não exista um limite específico para o que define uma baleia).

Bagholder: Um bagholder é alguém que continua segurando uma criptomoeda após uma grande queda no mercado. Você pode ser um bagholder se você segurar uma moeda com valor decrescente e poucas perspectivas futuras.

Reverse Indicator: Alguém pode ser um “indicador de reversão” quando está frequentemente errado sobre movimentos de preços. Você vai querer negociar o oposto ao que essa pessoa sugere.

Fiat: “Fiat” é a palavra latina para “por decreto”. O dólar americano é uma moeda fiduciária porque tem valor “por decreto” do governo dos EUA. Moedas fiduciárias, ou “fiats”, em geral, são moedas emitidas pelo governo.

Sell Wall ou Buy Walls: Quando muitos comerciantes decidem vender ou comprar dentro de um limite específico de preços, o mercado enfrentará uma sell wall ou uma buy wall. Por exemplo, muitos investidores definem uma ordem de venda de R$ 100.000 por BTC, criando uma parede de venda assim que o mercado atingir esse ponto.

Going Long: Uma negociação que retornará um lucro se os preços aumentarem.

Going Short: Uma negociação que retornará lucro se os preços caírem.

ATH: All time high; o preço mais alto de todos os tempos em que um ativo foi negociado.

O mercado de criptomoedas está cheio de termos complicados. Com o glossário acima, você estará no caminho certo para investir cada vez melhor!

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